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美股暴跌,发疯的是特朗普还是美联储?

黑鲨财经 2018-10-12 11:16:33

本文来自于公众号:黑鲨财经(ID:heishacaijing),作者:鲨哥

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盛极必衰。

美股的表现完美地诠释了这个词的含义。

在经历了气势如虹的大半年后,当地时间10月10日,美股遭遇了今年2月以来最惨重的暴跌:标普500跌至三个月低点,连跌五日也创下了特朗普当选总统以来最长连跌纪录;道琼斯工业平均指数暴跌836点;纳斯达克100指数下跌4%,创七年最差纪录。

受美股暴跌影响,北京时间10月11日,沪指盘中跌穿“熔断底”,失守2638点关口,较今年高点下跌逾1000点,两市近千只股票跌停。截至收盘,沪指跌5.22%,报收2583点;深成指跌6.07%,报收7524点;创业板跌6.30%,报收1261点。沪股通净流出21亿,深股通净流出13亿。

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同日,香港恒生指数跌破26000点,最终收跌3.54%至25266.37点。近期相当颓败的腾讯更是下跌逾7%,创自2011年10月以来的最大跌幅,市值较今年高位蒸发了约三分之一。虽然腾讯已经连续20余日尝试通过股票回购遏制跌势,但也于事无补。

与此同时,日本日经225指数收跌3.9%;韩国首尔综指收跌4.3%,创2011年11月以来最大百分比跌幅;韩国KOSDAQ指数收跌5.4%,创2016年2月以来最大跌幅。

欧洲市场也无法幸免。当地时间10月11日,欧洲斯托克50指数下跌1.1%;英国富时100指数开盘报7050.5点,下跌1.33%;法国CAC40指数开盘报5129.11点,下跌1.48%;德国DAX30指数开盘报11568.95点,下跌1.23%。

全球股市跌得有多惨?看看黄金升得有多高就知道了。作为传统避险资产的黄金,在美股暴跌后,价格上涨,逼近1200美元/盎司的关口。

“搬起石头砸自己的脚”

早在今年3月,人民日报海外版就发文称,美国单方对华启动“贸易战”是搬起石头砸自己脚。大半年过去了,美国搬起的“石头”这才终于砸到自己的脚了——普遍认为,对中美贸易冲突的担忧导致做什么赚钱股与工业股下跌,从而拖累了美股三大股指,进而影响了全球市场。

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美股暴跌前一日,国际货币基金组织(IMF)表示,全球经济正陷入停滞,并鉴于贸易冲突与新兴市场承受的压力下调了对全球经济增长的预测,这是逾两年来的首次下调。IMF的举动为第二日的美股暴跌埋下了伏笔。

10月10日,美股做什么赚钱股平均跌幅超过了4%,其中微软下跌5.43%、苹果跌下4.63%、亚马逊下跌6.15%、谷歌母公司Alphabet下跌5.06%。此前就已显露颓势的中概股自然也无法幸免:阿里巴巴下跌逾5%,京东、百度和网易的跌幅也都超过了3%。

一直以来,美国特朗普都将美股近两年来的惊人涨势归功于自己的经济政策。因此,他极力淡化此次美股暴跌造成的影响:“我认为这(美股暴跌)是件好事……事实上,这是赚钱的方法期待已久的市场调整的结果。”

与此同时,作为挑起“贸易战”的“元凶”,特朗普还努力将责任甩向给美联储。

在周三接受福克斯新闻电话采访时特朗普表示,美股的暴跌并不是因为与中国的贸易冲突,而是因为美联储“正变得狂热,不断在加息”,而这是“荒谬的”。

“美联储犯了个大错误。”“我认为美联储疯了。”

与此形成鲜明对比的是,过去二十年来,美国总统总是竭力避免对美联储的利率政策进行公开评论以展示对美联储决策独立性的尊重。

特朗普一直是强势美元的批评者,认为美元过高的汇率损害了美国的贸易和经济。早在当选总统前,特朗普就曾多次炮轰美联储的货币政策。他上任后,主导了金融危机以来美联储首次加息的前任美联储主席耶伦甚至没有得到他的支持,无法连任。

可是,特朗普亲自挑选的耶伦继任者、现任主席鲍威尔似乎也并没有很听他的话。今年以来,美联储已三次上调基准利率,普遍预计美联储在接下来的12月还将再次加息。早在7月时,特朗普就已经不断对美联储提出批评。9月美联储再次加息后,特朗普更是表示对此感到“不高兴”。

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图|美联储主席鲍威尔

对于鲍威尔来说,他的目标是通过及时加息避免美国经济过热,从而延长美国史上第二长的经济扩张期,同时控制美联储加息的速度以免抑制经济增长。上周,鲍威尔再次表示,他在密切关注经济风险的同时将坚持现有的逐渐加息路径。

与鲍威尔对经济过热的谨慎不同,在美股暴跌前一天,特朗普还在强调美国经济屡创新高:“我一点也不想经济(发展)放慢,哪怕是放慢一点点而已,尤其是在赚钱的方法没有通胀烦恼的情况下。”

但是,美联储加息的其中一个原因就是9月美国失业率录得50年来的新低3.7%,而这个水平的失业率预计将导致工资及物价上涨,出现通胀。

让特朗普沾沾自喜的美国强劲的经济数据也是此次市场大动荡的直接诱因之一。随着美国经济不断走强,美债收益率持续上涨。10年期美债收益率9日早盘一度触及3.26%,创7年来新高,10日仍继续盘旋在3.2%以上的高位。美债的高收益率吸引了大量资金,导致美股缺乏支持。

对此次美股暴跌轻描淡写的还有美国财长姆努钦。在接受采访时,姆努钦称:“市场效率不足,涨跌皆有,有时会出现过激的情况。”与特朗普一样,他也认为,周三美股的动荡只是一次市场调整而非系统性问题。

姆努钦表示,美国经济的基本面依旧强劲,这也是此前美股表现优异的原因。美股此前涨势凌厉,有鉴于此,现在出现调整并不足以为奇。他特别强调,当天的暴跌并没有任何特别的诱发因素,因此并非系统性问题。

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图|美国财长姆努钦

姆努钦还重申了美联储具有政策独立性,但他拒绝评论特朗普对美联储的指责。美联储也拒绝对特朗普的言论做出回应。不过,亚特兰大联储主席博拉斐尔·博斯蒂克和芝加哥联储主席查尔斯·埃文斯似乎也比较赞同特朗普的看法,因为两人也均淡化美股暴跌对经济的影响。

博斯蒂克表示,他不会让一次市场波动影响他对美国经济的看法。埃文斯也称,他认为美国财金融情况稳定,且没有察觉到任何足以改变他这一看法的事情正在发生。

投资者的担忧

与特朗普、姆努钦及两位地方联储主席的泰然处之不一样,市场投资者正被一种焦虑情绪所包围——本周,美国企业将迎来三季度财报季。

周五,美国主要银行将发布最新的业绩报告,拉开美股三季度财报季的帷幕。投资者担心,贸易战的加剧将影响美国企业的盈利前景。有迹象显示美国企业有可能无法实现第三季度利润目标,而美企优异的业绩正是今年支撑美股上涨的重要因素,也是市场能迅速从2月动荡中恢复的原因。

周五值得关注的还有中国的经济数据。今日,中国将公布多项进出口数据。投资者担忧,数据如果不尽人意,将令市场前景蒙上阴影,在缺乏其他乐观因素的情况下,很难排除市场再次下跌的可能。

光银国际研究主管林樵基认为,一切只是刚刚开始。“美国做什么赚钱股的泡沫需要一段时间才会破裂,而赚钱的方法正面临着许多极端的不确定性——贸易战、新兴市场货币风险和油价。”

他特别提到,人们应密切关注人民币的走势。今年以来,随着中美贸易关系趋于紧张,人民币下跌了13%。

但是,林樵基也表示,目前市场的动荡尚未足以触发危机。“毕竟,企业基本面没有那么恶劣”,而且虽然近期中国的经济数据或许不会特别好看,但远未至于危机水平。

安联首席经济顾问、前太平洋投资管理公司(PIMCO)的CEO 默罕默德·埃尔·埃里安(Mohamed El-Erian)也表示,此次市场暴跌预示着市场的本质正在发生变化。“赚钱的方法正从一个由央行主导的市场转变为一个由基本面主导的市场。”

同时,他还认为,美国经济的韧性将强于新兴市场。“美国市场表现优于亚洲市场,即使美国市场下跌,亚洲市场只会跌得更厉害。两者不会重合。无论是上涨或下跌,美国市场表现都优于亚洲市场。”“美国经济环境更好,市场技术因素更强劲,且远离了股市与货币的恶性循环。”

那么,这次是美国是真砸伤了自己的脚呢,还只是擦破了点皮呢?让赚钱的方法拭目以待接下来美股的表现。

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